Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Код эмитента: 10188-F
за 1 квартал 2013 г.
Место нахождения эмитента: 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий (на основании доверенности №1 от 09.11.12)
Дата: 14 мая 2013 г.	
____________ Б.Р. Бадмаев
	подпись	

Главный бухгалтер
Дата: 14 мая 2013 г.	
____________ Н.Н. Гриднева
	подпись	

Контактное лицо: Бадмаев Баир Рудольфович, Управляющий
Телефон: (383) 218-8715
Факс: (383) 218-8713
Адрес электронной почты: osf@sh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: osf.su, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374	

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. 
Филиалы и представительства эмитента
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. 
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. 
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Финансовые вложения эмитента
4.4. 
Нематериальные активы эмитента
4.5. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.5. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.4.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.8. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2. 
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
8.9. 
Иные сведения
8.10. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения	
Бушуев Максим Витальевич (председатель)	1961	
Бадмаев Баир Рудольфович	1975	
Баженов Сергей Викторович	1970	
Бедарев Николай Иванович	1953	
Левин Валентин Николаевич	1952	
Кривошлыков Владимир Александрович	1951	
Хабаров Сергей Дмитриевич	1970	
Корсун Александр Евгеньевич	1955	
Носов Валерий Викторович	1955	

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения	
Бушуев Максим Витальевич	1961	

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БКС Банк»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18
ИНН: 5460000016
БИК: 045005820
Номер счета: 40701810300000005560
Корр. счет: 30101810700000000820
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИДЕР АУДИТ»
Место нахождения: РФ, 630077, Новосибирск, ул. Вертковская, 22
ИНН: 5448104690
ОГРН: 1025401506624
Телефон: (383) 254-0402
Факс: (383) 254-0407
Адрес электронной почты: lideraudit@mbit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	
2010			
2011			
2012			

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров. Фактический размер выплаченного эмитентом аудитору вознаграждения по итогам 2010 г. - 15000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Консультационная группа «Баланс»
Место нахождения: 630004 г. Новосибирск, ул. Ленина, 52, оф. 503
ИНН: 5406170683
ОГРН: 1025402453020
Телефон: (383) 212-0651
Факс: (383) 212-0652
Адрес электронной почты: info@balans.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛАН-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛАН-АУДИТ»
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 56
ИНН: 5404154975
ОГРН: 1025401492566
Телефон: (383) 289-9008
Факс: (383) 225-8651
Адрес электронной почты: dirigible@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год	

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии со статьей 53  Федерального закона "Об акционерных обществах". Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера вознаграждения аудитора относится к компетенции Совета директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.	
Производительность труда	0	0	
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0	0	
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0	0	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	0	
в том числе:		
кредиты		
займы, за исключением облигационных		
облигационные займы	0	
Краткосрочные заемные средства		
в том числе:		
кредиты		
займы, за исключением облигационных		
облигационные займы		
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	
в том числе:		
по кредитам		
по займам, за исключением облигационных		
по облигационным займам		

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности		
из нее просроченная	60	
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		
из нее просроченная		
перед поставщиками и подрядчиками	60	
из нее просроченная		
перед персоналом организации		
из нее просроченная		
прочая		
из нее просроченная		

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент(Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО" ЭлДжиМ"
Место нахождения: 121099 , Москва, Прямой пер., д.3/4, стр.1
ИНН: 7704236541
ОГРН: 1027739080577

Сумма кредиторской задолженности: 60
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

За 3 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Долгосрочные заемные средства	0	
в том числе:		
кредиты		
займы, за исключением облигационных		
облигационные займы		
Краткосрочные заемные средства	0	
в том числе:		
кредиты		
займы, за исключением облигационных		
облигационные займы	0	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам		
в том числе:		
по кредитам		
по займам, за исключением облигационных		
по облигационным займам		

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя	
Общий размер кредиторской задолженности	60	
из нее просроченная		
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		
из нее просроченная		
перед поставщиками и подрядчиками	60	
из нее просроченная		
перед персоналом организации		
из нее просроченная		
прочая	0	
из нее просроченная		

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
ИНН: 7704236541
ОГРН: 1027739080577

Сумма кредиторской задолженности: 60
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2013, 3 мес.	
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения		
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица		
В том числе в форме залога или поручительства		

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
В случае резкого падения котировок ценных бумаг у эмитента может ухудшиться уровень платежеспособности.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски,  связанные  с политической и экономической ситуацией в РФ, с  возможными  военными  конфликтами, введением чрезвычайного положения.
2.4.3. Финансовые риски
Риск снижения рыночной стоимости ценных бумаг, риск снижения ликвидности ценных бумаг, кредитный риск.
2.4.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства может повлечь увеличение налоговых платежей в бюджет.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риск снижения рыночной стоимости ценных бумаг, риск снижения ликвидности ценных бумаг.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"
Дата введения действующего полного фирменного наименования:
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОСФ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПРИВАТИЗАЦИИ "ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ   ОБЪЕДИНЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Дата введения наименования: 04.05.1995
Основание введения наименования:
При учреждении.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 07-335 от 04.05.1995, 07-619 от 17.09.1998
Дата государственной регистрации: 04.05.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Искитимского района Новосибирской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025404788419
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 26.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Искитиму Новосибирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
18 лет, эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество создано в результате преобразования Акционерного общества открытого типа «Специализированный инвестиционный фонд приватизации социальной защиты населения «Объединенный Сибирский инвестиционный фонд» на основании решения годового общего собрания акционеров от 24 июля 1998 года, образованного с Распоряжением Государственного Комитета по управлению государственным имуществом № 44-р от 10 января 1994 г. "О порядке согласования реорганизации чековых инвестиционных фондов" в результате реорганизации путем слияния следующих юридических лиц: ЧИФСЗ «Сибсоцинвест», ЧИФ «Сибирь», ЧИФСЗ «Искитимский» и действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах".
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
Место нахождения эмитента
630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
Телефон: (383) 218-8715
Факс: (383) 218-8713
Адрес электронной почты: osf@sh.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: osf.su, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8374

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5443105474
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.23.1

Коды ОКВЭД	
74.14	
65.23	

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: : капиталовложения в ценные бумаги

Наименование показателя	2011	2012	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	712	1 993 810	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100	

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.	
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	0	0	
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0	

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В связи со снижением стоимости ценных бумаг эмитент воздерживался от их продажи.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2012	2013, 3 мес.	
Сырье и материалы, %	0	0	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0	
Топливо, %	0	0	
Энергия, %	0	0	
Затраты на оплату труда, %	0	0	
Проценты по кредитам, %	0	0	
Арендная плата, %	0	0	
Отчисления на социальные нужды, %	0	0	
Амортизация основных средств, %	0	0	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0	
Прочие затраты (пояснить)			
амортизация по нематериальным активам, %	0	0	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0	
обязательные страховые платежи, %	0	0	
представительские расходы, %	0	0	
иное, %	0	0	
			
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости			

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент приобретает и продает ценные бумаги  в основном на следующих основных организаторах торговли: ОАО "ММВБ-РТС", а также на внебиржевом рынке ценных бумаг.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы,  связанные  с экономической ситуацией в РФ.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В перспективе эмитент намерен заниматься видами деятельности, не запрещенными законом, целью которых будет извлечение прибыли.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2012 г.
Основные средства у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.	
Норма чистой прибыли, %	24.57	0	
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.1	0	
Рентабельность активов, %	2.53	0	
Рентабельность собственного капитала, %	2.53	0	
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0	

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.	
Чистый оборотный капитал	19 305	19 289	
Коэффициент текущей ликвидности	322.75	322.48	
Коэффициент быстрой ликвидности	322.75	322.48	

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2012 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермак-инвест"
Место нахождения эмитента: 630007, Новосибирск, Октябрьская, 34
ИНН: 5410116061
ОГРН: 1025403902831

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган	
08.12.2003	1-01-10658-F	РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе	

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 114 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 114 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 679
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество"Новатэк"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новатэк"
Место нахождения эмитента: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Победы, 22а
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган	
20.07.2006	1-02-00268-Е	ФСФР России	

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 300 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 037
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ЗАО" Метапроект-М"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 630007, Новосибирск, Октябрьская, 34
ИНН: 5407005851
ОГРН: 1055407088000

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 500 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 500
Единица измерения: тыс. руб.

Сумма оновного долга -5500 т.р., сумма процентов- 28 т.р.
Дополнительная информация:

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Договор займа
Размер вложения в денежном выражении: 3 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
19,5 процентов годовых, срок до 31.12.12г., выплата процентов по окончании договора
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Договор  займа
Размер вложения в денежном выражении: 900
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
19,5 процентов годовых,  срок до 31.12.12г.,  выплата процентов по окончании договора
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермак-инвест"
Место нахождения эмитента: 630007, Новосибирск, Октябрьская, 34
ИНН: 5410116061
ОГРН: 1025403902831

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган	
08.12.2003	1-01-10658-F	РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе	

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 114 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 114 RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 679
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Новатэк"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новатэк"
Место нахождения эмитента: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.Победы, 22а
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган	
20.07.2006	1-02-00268-Е	ФСФР России	

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 300 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 037
Единица измерения: тыс. руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Договор займа
Размер вложения в денежном выражении: 3 500
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
13 процентов годовых, срок - до 31.12.2013 г., выплата процентов по окончании договора.
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Договор займа
Размер вложения в денежном выражении: 870
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
13  процентов годовых,  срок до 31.12.13г, выплата процентов по окончании договора
Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: Депозит
Размер вложения в денежном выражении: 5 100
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
4,5 процентов годовых  , срок до 01.04.13г., выплата процентов в момент возврата депозита
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Российские стандарты бухгалтерского учета.
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период указанных расходов не было.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет инвестиционную деятельность: покупает акции предприятий, государственные ценные бумаги, векселя как на биржевом (через брокерские компании), так и на внебиржевом рынке России, осуществляет вложения на банковские депозиты. Будущее развитие событий в отрасли зависит от общей экономической ситуации в России, от состояния рынка ценных бумаг, уровня процентных ставок, мировых цен на энергоносители, ситуации на мировых финансовых рынках.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.6.2. Конкуренты эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
6.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)».

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
11. Общее собрание акционеров
11.1. Компетенция Общего собрания акционеров.
11.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала);
2)	принятие решения о реорганизации Общества;
3)	принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8)	определение количественного состава членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	определение количественного состава счётной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
13)	принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
14)	принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15)	принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16)	приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
12. Совет директоров Общества
12.1. Компетенция Совета директоров.
12.1.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 11 Устава, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций. 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
9) образование Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий договора об управлении (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества. 
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, либо к компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них;
15) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18)  иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
13. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор (управляющий))
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором (управляющим)). Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
13.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора(управляющего)) определяются Законом "Об акционерных обществах" и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или другим лицом, уполномоченным Советом.
13.3. К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора (управляющего)) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий)) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
13.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий))  без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
4) представляет интересы Общества как в России, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
5) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6) совершает сделки от имени Общества;
7) выдаёт доверенности от имени Общества;
8) открывает в банках счета Общества;
9) организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
10) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11) организует ведение реестра акционеров Общества;
12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его успешной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
13.5. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор (управляющий))  избирается Советом директоров на срок до 5 лет.
13.6. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бушуев Максим Витальевич
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1997	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	Генеральный директор	
2002	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	Директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бадмаев Баир Рудольфович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	управляющий	
2005	наст.вр.	Закрытое акционерное общество   "Метапроект-М"	заместитель генерального директора	
2007	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Рацио Эссет Менеджмент"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баженов Сергей Викторович
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	управляющий	
2005	наст.вр.	Закрытое акционерное общество   "Метапроект-М"	генеральный директор	
2007	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Рацио Эссет Менеджмент"	заместитель генерального директора	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бедарев Николай Иванович
Год рождения: 1953

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1994	2010	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Траст-Инвест"	генеральный директор	
2000	наст. вр.	ХНПФ	Председатель совета	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Левин Валентин Николаевич
Год рождения: 1952

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005	2009	ЗАО "СибэлТелеком"	генеральный директор	
2009	2010	ООО "Горэлектросеть"	директор по стратегическому развитию	
2010	наст. вр.	ООО "Агентство информационных технологий"	директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кривошлыков Владимир Александрович
Год рождения: 1951

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2005	наст.вр.		Частный предприниматель	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хабаров Сергей Дмитриевич
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	2011	Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	Заместитель генерального директора	
2007	наст.вр.	ООО "БыстроДом"	генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корсун Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1996	наст.вр.	ОАО"Обь-инвест"	Генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Носов Валерий Викторович
Год рождения: 1955

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2002	наст.вр.	ЗАО Финансовая компания «БАКСОН-ИНВЕСТ»	Генеральный директор	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭлДжиМ»
Основание передачи полномочий: Договор об управлении от 30.04.2008
Место нахождения: 121099, Москва, Прямой переулок, д.3/4,стр.1
ИНН: 7704236541
ОГРН: 1027739080577
Телефон: (383) 218-8715
Факс: (383) 218-8713
Адрес электронной почты: osf@sh.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961

Образование:
высшее, закончил Новосибирский государственный  университет  в 1983г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
1997	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"	Генеральный директор	
2002	наст.вр.	Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"	Директор	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	95	0	
Заработная плата			
Премии			
Комиссионные			
Льготы			
Компенсации расходов			
Иные виды вознаграждений			
ИТОГО	95	0	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	720	180	
Заработная плата			
Премии			
Комиссионные			
Льготы			
Компенсации расходов			
Иные виды вознаграждений			
ИТОГО	720	180	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор об управлении от 30.04.2008

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
14.1. Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязательств могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
14.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количественном составе, определяемом по решению общего собрания акционеров. Вместо Ревизионной комиссии Общим собранием на тот же срок может быть избран Ревизор Общества.
14.3. Членом Ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой  Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- по решению Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Кривошеева Галина Сергеевна
Год рождения: 1951

Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2003	наст.вр.	ЗАО "Сибирский Холдинг"	Главный бухгалтер	
2007	2012	ЗАО"Метапроект-М"	Главный бухгалтер	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Губерная Елена Анатольевна
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность	
с	по			
2008	2012	ООО "Р.Э.М."	бухгалтер	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.	
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	5	0	
Заработная плата			
Премии			
Комиссионные			
Льготы			
Компенсации расходов			
Иные виды вознаграждений			
ИТОГО	5	0	

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.	
Средняя численность работников, чел.	0	0	
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	0	0	
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0	

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 21 774
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 21 945
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 21 945
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 11 412 846
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 57.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.06

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		
в том числе просроченная		
Дебиторская задолженность по векселям к получению		
в том числе просроченная		
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		
Прочая дебиторская задолженность	2 167	
в том числе просроченная		
Общий размер дебиторской задолженности	2 167	
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности		

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0	
в том числе просроченная		
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	
в том числе просроченная		
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0	
в том числе просроченная		
Прочая дебиторская задолженность	2 324	
в том числе просроченная		
Общий размер дебиторской задолженности	2 324	
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности		

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2012

Бухгалтерский баланс
за 2012 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	31.12.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110				
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Основные средства	1130				
	Доходные вложения в материальные ценности	1140				
	Финансовые вложения	1150				
	Отложенные налоговые активы	1160				
	Прочие внеоборотные активы	1170				
	ИТОГО по разделу I	1100				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	2 167	545	792	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 999	18 401	17 850	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199	29	368	
	Прочие оборотные активы	1260				
	ИТОГО по разделу II	1200	19 365	18 975	19 010	
	БАЛАНС (актив)	1600	19 365	18 975	19 010	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 600	15 600	15 600	
	Резервный капитал	1360	100	100	100	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 605	1 215	903	
	ИТОГО по разделу III	1300	19 305	18 915	18 604	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410				
	Отложенные налоговые обязательства	1420				
	Оценочные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450				
	ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	0	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510				
	Кредиторская задолженность	1520	60	60	407	
	Доходы будущих периодов	1530				
	Оценочные обязательства	1540				
	Прочие обязательства	1550				
	ИТОГО по разделу V	1500	60	60	407	
	БАЛАНС (пассив)	1700	19 365	18 975	19 010	

Отчет о прибылях и убытках
за 2012 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	31.12.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2012 г.	За 12 мес.2011 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	1 994	1	
	Себестоимость продаж	2120	-1 579	0	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	415	1	
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220	-748	-744	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-333	-743	
	Доходы от участия в других организациях	2310	60	40	
	Проценты к получению	2320	904	903	
	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340	241	515	
	Прочие расходы	2350	-297	-278	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	575	437	
	Текущий налог на прибыль	2410	-85	-3	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	490	434	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	490	434	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
		Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003	
	Дата	31.12.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

1. Движение капитала	
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	2 000		15 600	100	903	18 603	
За отчетный период предыдущего года:								
Увеличение капитала – всего:	3210					432	432	
в том числе:								
чистая прибыль	3211							
переоценка имущества	3212							
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213							
дополнительный выпуск акций	3214							
увеличение номинальной стоимости акций	3215							
реорганизация юридического лица	3216							
Уменьшение капитала – всего:	3220					-120	-120	
в том числе:								
убыток	3221							
переоценка имущества	3222							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224							
уменьшение количества акций	3225							
реорганизация юридического лица	3226							
дивиденды	3227					-120	-120	
Изменение добавочного  капитала	3230							
Изменение резервного капитала	3240							
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	2 000		15 600	100	1 215	18 915	
За отчетный год:						490	490	
Увеличение капитала – всего:	3310							
в том числе:								
чистая прибыль	3311					490	490	
переоценка имущества	3312							
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313							
дополнительный выпуск акций	3314							
увеличение номинальной стоимости акций	3315							
реорганизация юридического лица	3316							
Уменьшение капитала – всего:	3320					-100	-100	
в том числе:								
убыток	3321							
переоценка имущества	3322							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323							
уменьшение номинальной стоимости акций	3324							
уменьшение количества акций	3325							
реорганизация юридического лица	3326					-100	-100	
дивиденды	3327							
Изменение добавочного  капитала	3330							
Изменение резервного капитала	3340							
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3300	2 000		15 600	100	1 605	19 305	

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок	
			Изменения капитала за 2011 г.		
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2010 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2011 г.	
1	2	3	4	5	6	
Капитал – всего						
до корректировок	3400	18 604	432	-121	18 915	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410					
исправлением ошибок	3420					
после корректировок	3500	903	432	-120	1 215	
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401	903	432	-120	1 215	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411					
исправлением ошибок	3421					
после корректировок	3501					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:						
(по статьям)						
до корректировок	3402					
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412					
исправлением ошибок	3422					
после корректировок	3502	903	432	-120	1 215	

Справки	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
1	2	3	4	5	
Чистые активы	3600	19 305	18 915	18 604	

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
		Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004	
	Дата	31.12.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2012 г.	За 12 мес.2011 г.	
1	2	3	4	
Денежные потоки от текущих операций				
				
Поступления - всего	4110	172	117	
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111			
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			
от перепродажи финансовых вложений	4113			
прочие поступления	4119	172	117	
Платежи - всего	4120	-1 108	-1 248	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-912	-1 004	
в связи с оплатой труда работников	4122			
процентов по долговым обязательствам	4123			
налога на прибыль организаций	4124	-13	-5	
прочие платежи	4125	-183	-239	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-936	-1 131	
				
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
				
Поступления - всего	4210	1 171	1 188	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	196	0	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	975	838	
прочие поступления	4219	0	350	
Платежи - всего	4220	-65	-396	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-65	-96	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		-300	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224			
прочие платежи	4229			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 106	792	
				
Денежные потоки от финансовых операций				
				
Поступления - всего	4310			
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311			
денежных вкладов собственников (участников)	4312			
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314			
прочие поступления	4319			
Платежи - всего	4320			
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			
прочие платежи	4329			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	170	-339	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29	368	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	199	29	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490			

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2012 г.
		Коды	
Форма № 5 по ОКУД	0710005	
	Дата	31.12.2012	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Наличие и движение нематериальных активов	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год					
	5110	за предыдущий год					
в том числе:							
(вид нематериальных активов)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
(вид нематериальных активов)		за отчетный год					
		за предыдущий год					

Наличие и движение нематериальных активов	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			Выбыло	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год					
	5110	за предыдущий год					
в том числе:							
(вид нематериальных активов)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
(вид нематериальных активов)		за отчетный год					
		за предыдущий год					

Наличие и движение нематериальных активов	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год				
	5110	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией	
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
Всего	5120				
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью	
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
Всего	5130				
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					

Наличие и движение результатов НИОКР	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за отчетный год					
	5150	за предыдущий год					
в том числе:							
(вид нематериальных активов)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
(вид нематериальных активов)		за отчетный год					
		за предыдущий год					

Наличие и движение результатов НИОКР	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			Поступило	Выбыло	часть стоимости,списанная на расходы за период	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за отчетный год					
	5150	за предыдущий год					
в том числе:							
(объект, группа объектов)		за отчетный год					
		за предыдущий год					

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за отчетный год			
	5170	за предыдущий год			
в том числе:					
(объект, группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
в том числе:					
(объект, группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(объект, группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за отчетный год				
	5170	за предыдущий год				
в том числе:						
(объект, группа объектов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
в том числе:						
(объект, группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				
(объект, группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				

Наличие и движение основных средств	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год					
	5210	за предыдущий год					
в том числе:							
(группа основных средств)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
(группа основных средств)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год					
	5230	за отчетный год					
в том числе:							
(группа объектов)		за предыдущий год					
		за отчетный год					
(группа объектов)		за предыдущий год					
		за отчетный год					

Наличие и движение основных средств	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			Поступило	Выбыло объектов	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год				
	5210	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа основных средств)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(группа основных средств)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год				
	5230	за отчетный год				
в том числе:						
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				

Наличие и движение основных средств	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			начислено амортизации	Переоценка	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год				
	5210	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа основных средств)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(группа основных средств)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год				
	5230	за отчетный год				
в том числе:						
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				

Незавершенные капитальные вложения	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за отчетный год			
	5250	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Незавершенные капитальные вложения	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за отчетный год				
	5250	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа объектов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(группа объектов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	
Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260			
в том числе:				
(объект основных средств)				
(объект основных средств)				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270			
в том числе:				
(объект основных средств)				
(объект основных средств)				

Иное использование основных средств	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280				
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283				
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284				
Основные средства, переведенные на консервацию	5285				
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286				

Наличие и движение финансовых вложений	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год					
	5311	за предыдущий год					
в том числе:							
(группа, вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
(группа, вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год	18 401	0	16 999	0	
	5315	за предыдущий год	17 850	0	18 401	0	
в том числе:							
(группа, вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год	18 401	0	16 999	0	
	5315	за предыдущий год	17 850	0	18 401	0	

Наличие и движение финансовых вложений	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			Поступило	выбыло (погашено)	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год				
	5311	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год	13 467	14 726	0	
	5315	за предыдущий год	9 618	8 933	0	
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год	13 467	14 726	0	
	5310	за предыдущий год	9 618	8 933	0	

Наличие и движение финансовых вложений	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год			
	5311	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год		143	
	5315	за предыдущий год		134	
в том числе:					
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год		143	
	5310	за предыдущий год		134	

Иное использование финансовых вложений	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320				
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325				
в том числе:					
Иное использование финансовых вложений	5329				

Наличие и движение запасов	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы – всего	5400	за отчетный год					
	5420	за предыдущий год					
в том числе:							
(группа, вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
(группа, вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					

Наличие и движение запасов	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			поступления и затраты	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
Запасы – всего	5400	за отчетный год				
	5420	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение запасов	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			выбыло	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости	
Запасы – всего	5400	за отчетный год			
	5420	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Запасы в залоге	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440				
в том числе:					
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445				
в том числе:					

Наличие и движение дебиторской задолженности	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год					
	5521	за предыдущий год					
в том числе:							
(вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
(вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	545		2 167		
	5530	за предыдущий год	792		545		
в том числе:							
(вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					
(вид)		за отчетный год					
		за предыдущий год					

							
Итого	5500	за отчетный год	545		2 167		
	5520	за предыдущий год	792		545		

Наличие и движение дебиторской задолженности	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			поступление		
			в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долгов краткосрочную задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год				
	5521	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	15 609	910		
	5530	за предыдущий год	9 238	922		
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Итого	5500	за отчетный год	15 609	910		
	5520	за предыдущий год	9 238	922		

Наличие и движение дебиторской задолженности	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			выбыло	
			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год				
	5521	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	14 897	0		
	5530	за предыдущий год	10 404	3		
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Итого	5500	за отчетный год	14 897	0		
	5520	за предыдущий год	10 404	3		

Просроченная дебиторская задолженность	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	22	22	
в том числе:				

Просроченная дебиторская задолженность	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	22	22	22	22	
в том числе:						

Наличие и движение кредиторской задолженности	
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год			
	5571	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год	60	60	
	5580	за предыдущий год	407	60	
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Итого	5550	за отчетный год	60	60	
	5570	за предыдущий год	407	60	

Наличие и движение кредиторской задолженности	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период (поступление)	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год			
	5571	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год	913		
	5580	за предыдущий год	899		
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Итого	5550	за отчетный год	913		
	5570	за предыдущий год	899		

Наличие и движение кредиторской задолженности	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			выбыло		
			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год				
	5571	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год	913	0		
	5580	за предыдущий год	1 000	246		
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Итого	5550	за отчетный год	913	0		
	5570	за предыдущий год	1 000	246		

Просроченная кредиторская задолженность	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
Всего	5590				
в том числе:					

Затраты на производство	
Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период	
Материальные затраты	5610			
Расходы на оплату труда	5620			
Отчисления на социальные нужды	5630			
Амортизация	5640			
Прочие затраты	5650			
Итого по элементам	5660			
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):	5670			
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600			

Оценочные обязательства	
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700						
в том числе:							

Обеспечения обязательств	
Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	
Полученные – всего	5800				
в том числе:					
Выданные – всего	5810				
в том числе:					

Государственная помощь	
Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период	
Получено бюджетных средств — всего	5900			
в том числе:				
на  текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты – всего:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
за отчетный год	5910					
за предыдущий год	5920					
в том числе:						

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Объединенный Сибирский фонд»
за 2012г.

г. Новосибирск
2013
 
АДРЕСАТ:	Акционеры открытого акционерного общества «Объединенный Сибирский фонд», иные лица

I. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:
	
Наименование:	Открытое  акционерное  общество «Объединенный Сибирский фонд»»
	
Место нахождения:	РФ, 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
		
	Государственный регистрационный номер:	ОГРН № 1025404788419

II. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:
	
Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ».
	
Место нахождения:	
РФ, 630102, Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.807
	
Государственный регистрационный номер:	ОГРН № 1025401506624 
	
Сведения о членстве
в саморегулируемой организации:

Номер в реестре  аудиторов и аудиторских организаций:		
	Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» 
	
	ОРНЗ №10203002313

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Объединенный Сибирский фонд», состоящей из:
бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012г.;
отчета о финансовых результатах за 2012г.;
отчета об изменениях капитала  за 2012г.;
отчета о движении денежных средств за 2012г.;
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ
       ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

V. МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Объединенный Сибирский фонд» на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ЛИДЕР АУДИТ»                                                                                              Е.Н.Алабужева
Квалификационный аттестат аудитора № 03-000036
(срок действия с 25.10.2011г на неограниченный срок)

«06» мая 2013г.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2013 г.
		Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата	31.03.2013	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На  31.03.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	
1	2	3	4	5	6	
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110				
	Результаты исследований и разработок	1120				
	Нематериальные поисковые активы	1130				
	Материальные поисковые активы	1140				
	Основные средства	1150				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160				
	Финансовые вложения	1170				
	Отложенные налоговые активы	1180				
	Прочие внеоборотные активы	1190				
	ИТОГО по разделу I	1100				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				
	Дебиторская задолженность	1230	2 324	2 167	545	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 969	16 999	18 401	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55	199	29	
	Прочие оборотные активы	1260				
	ИТОГО по разделу II	1200	19 349	19 365	18 975	
	БАЛАНС (актив)	1600	19 349	19 365	18 975	

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На  31.03.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	
1	2	3	4	5	6	
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320				
	Переоценка внеоборотных активов	1340				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 600	15 600	15 600	
	Резервный капитал	1360	100	100	100	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 588	1 605	1 215	
	ИТОГО по разделу III	1300	19 289	19 305	18 915	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410				
	Отложенные налоговые обязательства	1420				
	Оценочные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450				
	ИТОГО по разделу IV	1400				
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510				
	Кредиторская задолженность	1520	60	60	60	
	Доходы будущих периодов	1530				
	Оценочные обязательства	1540				
	Прочие обязательства	1550				
	ИТОГО по разделу V	1500	60	60	60	
	БАЛАНС (пассив)	1700	19 349	19 365	18 975	

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2013 г.
		Коды	
Форма № 2 по ОКУД	0710002	
	Дата	31.03.2013	
Организация: Открытое акционерное общество "Объединенный Сибирский фонд"	по ОКПО	41370536	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5443105474	
Вид деятельности	по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За  3 мес.2013 г.	За  3 мес.2012 г.	
1	2	3	4	5	
	Выручка	2110	0	0	
	Себестоимость продаж	2120	0	0	
	Валовая прибыль (убыток)	2100			
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220	-183	-188	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-183	-188	
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	4	
	Проценты к получению	2320	194	194	
	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340	5 500	0	
	Прочие расходы	2350	-5 525	-35	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-14	-25	
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-14	-25	
	СПРАВОЧНО:				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-14	-25	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «Объединенный
Сибирский фонд»
630007, г. Новосибирск,
ул. Октябрьская, 34

                                                          ПРИКАЗ 
                                          Об учетной политике  общества                             28.12.2012г.

В соответствии с Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению", Приказом Минфина РФ от  06.10.2008 г.  № 106-н  "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008"  и исходя из требований "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н,  Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н « О формах бухгалтерской отчетности организаций», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику начиная с 01 января 2013г. по нижеследующим пунктам:

1.  Включить в рабочий план счетов все типовые  счета бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности организации, утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.
2.	Бухгалтерский учет вести главному бухгалтеру с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С и использовать формы бухгалтерских регистров, предусмотренные этой программой.
3.	Оформление фактов хозяйственной деятельности производить по унифицированным формам первичной учетной документации для предприятий и организаций, утвержденным Постановлением Госкомстата СССР от 28.12.1989 г. № 241, в редакции Постановлений Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а  и  от 18.08.1998 г. № 88. Применять формы первичных документов, подписанные руководителем в рамках конкретных договоров с контрагентами. Акты выполненных работ считать согласованными после подписания сторонами.
4.	Бухгалтерскую отчетность представлять в типовых формах, утвержденных приказом Минфина России № 66н от 02 июля 2010г. Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
 
5.	Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в течение пяти лет.
6.	Право подписи в первичных учетных документах имеют: директор управляющей компании Бушуев М.В., управляющий Бадмаев Б.Р., главный бухгалтер Гриднева Н.Н.
7.	Правила документооборота:
 -составление документов в момент совершения хозяйственной операции, а если это невозможно-непосредственно после ее окончания
 -проверка принятых  документы по форме, содержанию, арифметическая
 –обработка документов
8.	Проведение инвентаризации активов и обязательств проводить в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49 ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;  
при смене материально ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, порчи
имущества.
9.  Оценку активов производить по цене приобретения (фактическим затратам), обязательств - по принятым по документам суммам.
       
10 . Активы стоимостью не более 40 000 рублей отражать в составе материально-производственных запасов и списывать на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.
Операции по учету таких объектов оформляются следующими документами: приходный ордер по форме М-4, требование- накладная по форме М-11, карточка учета материалов по фор. М-17.
 Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания признавать расходами на реализацию по мере их отпуска в эксплуатацию (в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н в редакции Приказа Минфина  России от 12.12.2005 № 147н и письмом Минфина РФ № 16-00-14/573 от 27.12.01)

11. В соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ 30.03.01 № 26 н, срок полезного использования объектов основных средств определять организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету и утверждать приказом руководителя.
       Начисление амортизации основных средств производить линейным методом.
Амортизируемым имуществом признавать имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.

12. При отпуске материальных запасов в эксплуатацию их оценку производить по стоимости единицы (согласно п.16 ПБУ 5/01, утвержденному Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44 н).
13.  Списание расходов будущих периодов на производство производить равными долями в течение периода осуществления этих расходов.
14. Приобретенные товары отражать в бухгалтерском учете по покупной стоимости с использованием счета 41 «Товары».
15. Учет затрат на производство вести на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
Списание затрат, учтенных на счете 26, производить ежемесячно на счет 90 "Продажи" пропорционально выручке по видам номенклатуры.
Прибыль отчетного года определять на счете 99.
Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов организации считать конец отчетного квартала. Базой распределения общехозяйственных расходов считать выручку.
16. Затраты на ремонт основных фондов включать в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
17. При определении себестоимости реализованных (выбывших) ценных бумаг использовать метод первоначальной стоимости каждой единицы. 
18.Утвердить для целей бухгалтерского учета порядок создания резервов по сомнительным долгам в соответствии с нормами, установленными статьей 266 Налогового кодекса РФ. Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» вести по каждому созданному резерву. Резерв создавать только по не полученной в срок выручке от реализации. 
Оценочное обязательство признается в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Величина  оценочного обязательства определяется  организацией на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также, при необходимости, мнений  экспертов. Организация обеспечивает документальное подтверждение  обоснованности такой оценки.
19. Согласно ПБУ 3/2006, утвержденному Приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н, курсовые разницы зачислять на финансовые результаты организации как внереализационные доходы или расходы по мере возникновения этих разниц.
20. При изменениях в законодательных актах по бухгалтерскому учету своевременно вносить соответствующие изменения в учетную политику Общества. При возникновении обстоятельств, требующих изменений учетной политики Общества, утверждать новую учетную политику с первого января следующего года.
21.  Ежегодно проводить переоценку ценных бумаг исходя из текущей рыночной стоимости на последнюю дату отчетного периода.
22.  Сделки РЕПО отражать без использования счетов реализации, учитывать как операции по займам по счетам 58, 66.
23. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63 н  данное определение применяется с годовой отчетности за 2010г.
24. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. 
При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка ).
25.Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на главного бухгалтера  ОАО «ОСФ» Гридневу Н.Н.    

     

 Управляющий   ОАО «Объединенный
Сибирский фонд»                                                       		               Б.Р. Бадмаев

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в письменной форме способом, определяемым по решению Совета директоров, или вручено указанным лицам под роспись, либо опубликовано в газете "Советская Сибирь". Способ уведомления о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы,  требования Ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов  голосующих акций  Общества  на дату предъявления требования.
Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные  Федеральным  Законом  «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.
…
Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и внутренними документами Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,  Ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить  в Общество не позднее чем через 30  дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов  в  повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов  вносятся в письменной форме, путём отправления заказного письма в адрес Общества  или сдачи в канцелярию Общества с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибирский Холдинг"
Место нахождения
630007 Россия, г. Новосибирск, Октябрьская 34
ИНН: 0411005936
ОГРН: 1020400727852
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.997
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.997
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 10 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска	
08.08.2003	1-01-10188-F	

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
9. Права акционеров.
9.1. Все обыкновенные  акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют  акционерам - их владельцам одинаковый объём прав.
9.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.
9.3. Права акционеров - владельцев обыкновенных  акций Общества:
- свободно переуступать принадлежащие им  акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- знакомиться с информацией об Обществе и получать копии документов в соответствии законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибирский реестр"
Место нахождения: 630087, г.Новосибирск, проспект К. Маркса, 6 этаж
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00311
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 20.03.1996

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, относится Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 29.06.2004 г. № 58-ФЗ, от 18.07.2005 г. № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ).
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия налогообложения физических лиц – в соответствии со статьей 214.1. Налогового Кодекса РФ.
	Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
     Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
     К указанным расходам относятся:
     суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
     оплата услуг, оказываемых депозитарием;
     комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
     биржевой сбор (комиссия);
     оплата услуг регистратора;
     налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;
     другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Доход облагается по ставке 13%.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
	Порядок и условия налогообложения юридических лиц - в соответствии со статьей 280. Налогового Кодекса РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Доход облагается по ставке 20%.
Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в размере 20 процентов.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Отсутствуют.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками